Υπολογιστής μεγέθους θέσης
Μάθετε πόσο να αγοράσετε ώστε το stop loss να σας κοστίσει ακριβώς τον κίνδυνο που επιλέξατε.
Ποσό σε κίνδυνο—
Μονάδες που αγοράστηκαν—
Αξία θέσης—
Απαιτούμενο περιθώριο—
Απόσταση έως το stop—
Πώς υπολογίζεται το μέγεθος θέσης
Οι επαγγελματίες traders διαστασιολογούν τις θέσεις τους ώστε η ενεργοποίηση του stop loss να κοστίζει μόνο ένα σταθερό ποσοστό του λογαριασμού — συνήθως 0,5–2%. Μέγεθος θέσης = (υπόλοιπο × κίνδυνος %) ÷ |είσοδος − stop|. Η μόχλευση αλλάζει μόνο το απαιτούμενο περιθώριο, όχι τον κίνδυνο.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσος κίνδυνος ανά συναλλαγή είναι λογικός;
Πολλοί traders ρισκάρουν το πολύ 1% του λογαριασμού ανά συναλλαγή, ώστε μια σειρά απωλειών να μην εξανεμίσει το κεφάλαιο.
Αυξάνει η μόχλευση τον κίνδυνο;
Για το ίδιο μέγεθος θέσης, η μόχλευση απλώς μειώνει το περιθώριο που πρέπει να καταθέσετε. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση για να ανοίξετε μεγαλύτερη θέση.
Περισσότερα εργαλεία
Τι θα είχα αν είχα επενδύσει;Προσομοιωτής παλαιότερων αποδόσεωνΥπολογισμός δανείουΜηνιαία δόση και πρόγραμμα αποπληρωμήςΥπολογισμός στεγαστικούΔόση και τόκοι στεγαστικούΥπολογισμός τόκου κατάθεσηςΚαθαρός τόκος μετά φόρωνΥπολογισμός πληθωρισμούΑξία του χρήματος στον χρόνοΤεχνικός screenerΣήματα αγοράς και πώλησης σε όλες τις αγορέςΜετατροπέας νομισμάτωνΝομίσματα, κρυπτο και μέταλλαΥπολογιστής κέρδουςΚέρδος κρυπτο και ROIΜέγεθος θέσηςΜέγεθος θέσης βάσει κινδύνουΤιμή ρευστοποίησηςΥπολογιστής ρευστοποίησης futuresΥπολογιστής DCABacktest περιοδικών αγορώνΑνατοκισμόςΗ ανάπτυξη των αποταμιεύσεωνΥπολογιστής FibonacciΔιορθώσεις και επεκτάσειςΣημεία pivotΚλασικά, Fibonacci, CamarillaΚίνδυνος/απόδοσηR:R και ποσοστό νεκρού σημείου